ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۴۵۹,۷۹۹	۲۴.۸۲ %	۱,۱۹۷,۱۲۶	۶۴.۶۲ %	۴۷,۶۲۸	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۶۷۱	۴.۳۵ %	۶۷,۳۱۸	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۴۶۵,۳۵۷	۲۶.۲۶ %	۱,۱۸۲,۲۱۸	۶۶.۷۲ %	۴۶,۸۲۸	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۰۰۶	۱.۵۲ %	۵۰,۵۹۳	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۴۵۵,۰۶۲	۲۵.۲۹ %	۱,۱۸۹,۶۵۰	۶۶.۱۲ %	۴۸,۴۵۳	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۷۴۹	۳.۱۵ %	۴۹,۳۹۸	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۴۴۵,۷۲۵	۲۴.۶۱ %	۱,۱۶۰,۱۰۴	۶۴.۰۴ %	۱۰۳,۶۵۲	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۸۸۱	۲.۴۸ %	۵۷,۰۶۵	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	۴۶۱,۴۴۱	۲۴.۹۲ %	۱,۱۸۲,۵۴۲	۶۳.۸۶ %	۱۰۱,۰۳۷	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۶۳۳	۳.۰۶ %	۵۰,۰۰۴	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۴۶۱,۴۴۱	۲۴.۹۲ %	۱,۱۸۲,۵۴۲	۶۳.۸۷ %	۱۰۱,۰۳۷	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۶۳۳	۳.۰۶ %	۴۹,۹۷۵	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۴۶۱,۴۴۱	۲۴.۹۱ %	۱,۱۸۹,۰۶۲	۶۴.۱۹ %	۱۰۱,۰۳۷	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۶۳۳	۳.۰۶ %	۴۴,۳۱۷	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۴۵۹,۴۶۱	۲۴.۶۹ %	۱,۲۰۱,۹۹۸	۶۴.۶ %	۹۸,۲۶۱	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۶۶۰	۲.۹۹ %	۴۵,۲۶۵	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۴۶۵,۹۵۱	۲۴.۹۹ %	۱,۱۸۹,۸۳۵	۶۳.۸ %	۹۶,۷۱۳	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۰۶۱	۳.۶ %	۴۵,۲۳۹	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۴۶۹,۳۶۹	۲۵.۰۸ %	۱,۱۶۳,۹۷۳	۶۲.۲ %	۹۶,۱۴۹	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۷۴۱	۴.۴۲ %	۵۹,۰۹۴	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...58 »