ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۷ %	۵۰۲,۲۲۹	۶۳.۹۱ %	۵۵,۲۰۲	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۳	۰.۱۵ %	۲۰,۰۳۷	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۱	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۶ %	۵۰۲,۲۲۹	۶۳.۸۸ %	۵۴,۷۴۱	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۵	۰.۲۴ %	۲۰,۰۵۲	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۶ %	۵۰۲,۲۲۹	۶۳.۸۸ %	۵۴,۷۴۱	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۵	۰.۲۴ %	۲۰,۰۵۲	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۹	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۶ %	۵۰۲,۲۲۹	۶۳.۸۸ %	۵۴,۷۴۱	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۵	۰.۲۴ %	۲۰,۰۵۱	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۸	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۵ %	۵۰۲,۲۲۹	۶۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۶	۰.۲۴ %	۷۵,۰۵۰	۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۷	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۶ %	۵۰۲,۲۲۹	۶۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۷۶۵	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۵۶۰	۰.۲ %	۲۰,۳۴۲	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۶	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۶ %	۵۰۲,۲۲۹	۶۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۷۶۵	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۵۶۱	۰.۲ %	۲۰,۳۴۱	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۶ %	۵۰۲,۳۴۰	۶۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۷۶۵	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۰۴ %	۲۱,۵۵۰	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۴	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۶ %	۵۰۲,۲۲۹	۶۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۷۶۵	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۰۴ %	۲۱,۵۴۹	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۳	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۶ %	۵۰۲,۲۲۹	۶۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۷۶۵	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۰۴ %	۲۱,۵۴۸	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...58 »