ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۶ %	۵۰۲,۲۲۹	۶۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۷۶۵	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۰۴ %	۲۱,۵۴۷	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۶ %	۵۰۲,۳۴۱	۶۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۷۶۵	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۰۴ %	۲۱,۵۴۶	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۶ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۷۶۵	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۰۴ %	۲۱,۵۴۵	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۶ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۷۶۵	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۰۴ %	۲۱,۵۴۴	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۶ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۷۶۵	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۰۴ %	۲۱,۵۴۳	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۸	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۷ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۵۲۰	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۳۵	۰ %	۲۱,۸۳۰	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۷ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۵۲۰	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۳۵	۰ %	۲۱,۸۲۹	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۷ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۵۲۰	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۳۵	۰ %	۲۱,۸۲۸	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۵	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۷ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۵۲۰	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۳۵	۰ %	۲۱,۸۲۷	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۷ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۵۲۰	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۳۵	۰ %	۲۱,۸۲۵	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...58 »