ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۲۲۳,۵۹۷	۲۷.۶۹ %	۵۰۷,۶۸۷	۶۲.۸۶ %	۵۱,۱۹۲	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۶	۰.۲۹ %	۲۲,۸۱۹	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۲۲۳,۵۹۷	۲۷.۶۹ %	۵۰۷,۶۸۷	۶۲.۸۶ %	۵۱,۱۹۲	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۶	۰.۲۹ %	۲۲,۸۱۶	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۲۲۳,۵۹۷	۲۷.۶۷ %	۵۱۰,۷۹۰	۶۳.۲۱ %	۵۱,۱۹۲	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۴	۰.۲۹ %	۲۰,۱۳۲	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۲۰۷,۴۸۸	۲۷.۲۵ %	۴۶۵,۱۴۷	۶۱.۰۹ %	۵۰,۴۱۰	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۴	۰.۳۱ %	۳۵,۹۹۴	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۸	۱۸۹,۸۰۲	۲۶.۰۶ %	۴۶۵,۶۲۱	۶۳.۹۲ %	۵۰,۵۱۲	۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۴	۰.۳۲ %	۲۰,۱۳۴	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۱۸۹,۸۰۲	۲۶.۰۱ %	۴۶۵,۶۲۱	۶۳.۸۱ %	۵۱,۸۱۳	۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۴	۰.۳۲ %	۲۰,۱۳۳	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۶	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۴۸ %	۵۰۲,۲۲۹	۶۴.۱۶ %	۵۲,۰۳۴	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۴	۰.۳ %	۱۸,۸۷۹	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۵	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۴۵ %	۵۰۲,۲۲۹	۶۴.۱۱ %	۵۲,۷۷۶	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۴	۰.۳ %	۱۸,۸۷۸	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۴	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۴۵ %	۵۰۲,۲۲۹	۶۴.۱۱ %	۵۲,۷۷۶	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۴	۰.۳ %	۱۸,۸۷۷	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۴۵ %	۵۰۲,۲۲۹	۶۴.۱۱ %	۵۲,۷۷۶	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۴	۰.۳ %	۱۸,۸۷۷	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...58 »