ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۳	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۷ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۵۴۱	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۲,۰۸۶	۰.۲۷ %	۲۱,۷۵۶	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۲	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۸ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۰۳	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۰۸۶	۰.۲۷ %	۲۱,۷۵۵	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۱	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۸ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۰۳	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۸۵۲	۰.۱۱ %	۲۲,۸۸۶	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۰	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۸ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۰۳	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۸۵۲	۰.۱۱ %	۲۲,۸۸۵	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۸ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۰۳	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۸۵۲	۰.۱۱ %	۲۲,۸۸۳	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۸	۲۰۱,۰۷۵	۲۶.۱۸ %	۴۹۰,۴۵۱	۶۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۰۳	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۲۸۰	۰.۱۷ %	۲۲,۸۸۱	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۷ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۰۳	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۲۸۰	۰.۱۶ %	۲۲,۸۷۹	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۷ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۰۳	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۲۸۰	۰.۱۶ %	۲۲,۸۷۷	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۷ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۰۳	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۲۸۰	۰.۱۶ %	۲۲,۸۷۵	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۷ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۰۳	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۱۵۹	۰.۱۵ %	۲۲,۹۸۵	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...58 »