ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۹ %	۵۰۲,۲۲۷	۶۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۴۳۰	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۳۰,۴۱۵	۳.۸۷ %	۲۳,۸۰۴	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۱	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۹ %	۵۰۲,۲۲۷	۶۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۴۱۷	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۳۰,۴۱۵	۳.۸۷ %	۲۳,۸۳۹	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۰	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۹ %	۵۰۲,۲۲۷	۶۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۴۰۴	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۳۰,۴۱۵	۳.۸۷ %	۲۳,۸۷۵	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۹ %	۵۰۲,۲۲۷	۶۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۹۱	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۳۰,۴۱۵	۳.۸۷ %	۲۳,۹۱۰	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۸	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۹ %	۵۰۲,۲۲۷	۶۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۷۹	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۲۳,۷۸۲	۳.۰۳ %	۳۰,۵۷۸	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶	۱۴۰۴/۱۲/۱۷	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۹ %	۵۰۲,۲۲۷	۶۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۶۶	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۲۳,۷۸۲	۳.۰۳ %	۳۰,۶۱۳	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷	۱۴۰۴/۱۲/۱۶	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۹ %	۵۰۲,۲۲۷	۶۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۵۳	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۲۳,۷۸۲	۳.۰۳ %	۳۰,۶۴۹	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸	۱۴۰۴/۱۲/۱۵	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۹ %	۵۰۲,۲۲۷	۶۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۴۰	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۲۳,۷۸۲	۳.۰۳ %	۳۰,۶۸۴	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹	۱۴۰۴/۱۲/۱۴	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۹ %	۵۰۲,۲۲۷	۶۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۲۷	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۲۳,۷۸۲	۳.۰۳ %	۳۰,۷۲۰	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۹ %	۵۰۲,۲۲۷	۶۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۱۴	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۲۳,۷۸۲	۳.۰۳ %	۳۰,۷۵۵	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...58 »