ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۳	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۷ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۱۸۳	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۱۵۹	۰.۱۵ %	۲۲,۹۶۴	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۵/۰۱/۰۲	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۷ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۱۸۳	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۱۵۹	۰.۱۵ %	۲۲,۹۶۲	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۷ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۱۸۳	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۱۵۹	۰.۱۵ %	۲۲,۹۶۰	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۷ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۱۸۳	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۱۵۹	۰.۱۵ %	۲۲,۹۵۸	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۷ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۱۸۳	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۱۵۹	۰.۱۵ %	۲۲,۹۹۴	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۷ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۱۸۳	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۱۵۹	۰.۱۵ %	۲۳,۰۳۰	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۷ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۱۸۳	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۱۵۹	۰.۱۵ %	۲۳,۰۶۵	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۴ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۳۴۷	۶.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۱۵۹	۰.۱۵ %	۲۳,۱۰۱	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۲۰۷,۲۲۶	۲۵.۴۷ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۳۴۷	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۳۰,۴۱۶	۳.۷۴ %	۲۲,۵۱۴	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۴ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۴۴۳	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۳۰,۴۱۵	۳.۸۷ %	۲۳,۷۶۸	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...58 »