ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۲	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۹ %	۵۰۲,۲۲۷	۶۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۰۱	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۲۳,۷۸۲	۳.۰۳ %	۳۰,۷۹۲	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲	۱۴۰۴/۱۲/۱۱	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۹ %	۵۰۲,۲۲۷	۶۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۸۸	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۲۰,۴۹۰	۲.۶۱ %	۳۴,۱۲۱	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۴ %	۵۰۲,۲۲۷	۶۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۷۵	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۲۰,۰۶۳	۲.۵۶ %	۳۴,۱۵۸	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۹	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۴ %	۵۰۲,۲۲۷	۶۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۶۲	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۲۰,۰۶۳	۲.۵۶ %	۳۴,۱۹۵	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۸	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۴ %	۵۰۲,۲۲۷	۶۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۴۹	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۲۰,۰۶۳	۲.۵۶ %	۳۴,۲۳۲	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۴ %	۵۰۲,۲۲۷	۶۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۳۶	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۲۰,۰۶۳	۲.۵۶ %	۳۴,۲۶۹	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۴ %	۵۰۲,۲۲۷	۶۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۲۳	۲.۷ %	۰	۰ %	۲۰,۰۶۳	۲.۵۶ %	۳۴,۳۰۷	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۲۰۴,۱۹۷	۲۶.۳۲ %	۴۸۹,۳۱۵	۶۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۱۷۹	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۱۵,۹۰۷	۲.۰۵ %	۲۸,۰۹۷	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۴	۲۰۶,۲۳۶	۲۶.۳۸ %	۴۹۴,۶۲۲	۶۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۹۴	۰.۴۳ %	۷۷,۴۹۳	۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۲۰۳,۲۴۱	۲۶.۲۲ %	۵۲۹,۷۸۶	۶۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵	۰ %	۴۱,۹۵۲	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...58 »