ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	۱۷۰,۰۶۲	۱۹.۱۳ %	۶۹۱,۷۰۰	۷۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۹۹	۰.۳۴ %	۲۴,۳۶۱	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۱۵۹,۵۱۵	۱۸.۱۷ %	۶۹۳,۰۲۸	۷۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۹۹	۰.۳۴ %	۲۲,۴۷۱	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۱۵۸,۰۵۷	۱۷.۵۴ %	۷۱۶,۴۷۲	۷۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۹۹	۰.۳۳ %	۲۳,۴۲۰	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۱۵۸,۰۵۷	۱۷.۵۴ %	۷۱۶,۴۷۲	۷۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۹۹	۰.۳۳ %	۲۳,۴۵۸	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۱۵۸,۰۵۷	۱۷.۵۴ %	۷۱۶,۴۷۲	۷۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۳	۰.۳۳ %	۲۳,۵۲۳	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۱۱۶,۷۰۲	۱۲.۷۷ %	۷۰۱,۷۴۲	۷۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۰۰۶	۸.۹۸ %	۱۳,۲۱۸	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	۹۳,۸۵۱	۱۰.۱ %	۷۱۶,۸۴۲	۷۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۹۹	۱.۷ %	۱۰۳,۰۵۷	۱۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	۹۵,۱۸۵	۹.۹۴ %	۷۴۲,۱۶۳	۷۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۷۷	۰.۶۳ %	۱۱۴,۴۵۵	۱۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۱۰۲,۲۹۰	۱۰.۴۴ %	۸۴۳,۵۵۶	۸۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۶۵	۰.۶۲ %	۲۸,۲۱۷	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۱۰۴,۴۹۲	۱۰.۴۴ %	۸۷۱,۵۸۶	۸۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۶۵	۰.۶۱ %	۱۸,۷۶۷	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...15 16 17 181920 21 22 23...58 »