ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۱۰۴,۶۸۰	۸.۸۳ %	۱,۰۲۸,۳۰۰	۸۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۵۶	۱.۸۴ %	۳۰,۲۷۱	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱۱۴,۸۸۰	۹.۸۲ %	۱,۰۱۳,۳۸۸	۸۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۹۴	۱.۸۵ %	۱۹,۸۲۵	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۱۶,۲۳۰	۹.۸۷ %	۱,۰۱۳,۰۵۸	۸۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۴۸	۱.۷۴ %	۲۸,۱۶۹	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۱۱۸,۴۳۱	۱۰ %	۱,۰۰۷,۹۳۰	۸۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۸۸۶	۲.۶۹ %	۲۵,۹۳۲	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۱۱۵,۶۲۸	۹.۹۵ %	۱,۰۰۱,۱۳۸	۸۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۶۲	۰.۷۳ %	۳۶,۵۷۷	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۱۱۵,۶۲۸	۹.۹۵ %	۱,۰۰۱,۱۳۸	۸۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۶۲	۰.۷۳ %	۳۶,۶۱۴	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۱۱۵,۶۲۸	۹.۹۵ %	۱,۰۰۱,۱۳۸	۸۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۶۲	۰.۷۳ %	۳۶,۶۵۱	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۱۰۰,۴۱۶	۸.۵۴ %	۹۷۸,۴۷۳	۸۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۱۱	۱.۳۲ %	۸۰,۸۸۱	۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۱۰۱,۹۲۳	۸.۵۶ %	۱,۰۳۲,۲۲۲	۸۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۳	۰.۱۳ %	۵۴,۴۵۹	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۹۹,۴۹۷	۸.۲۹ %	۱,۰۴۴,۸۴۷	۸۷.۱ %	۸,۰۰۳	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۳۹	۱.۳۵ %	۳۱,۲۱۵	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...58 »