صندوق سرمایه گذاری قلک همتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | ۹۴,۶۲۵ | ۷.۳۹ % | ۱,۱۲۵,۰۷۶ | ۸۷.۹۲ % | ۳۲,۲۰۹ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۳۵ | ۰.۹۶ % | ۱۵,۴۴۴ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۹۳,۲۹۶ | ۷.۳۶ % | ۱,۱۱۴,۷۵۰ | ۸۷.۹۷ % | ۳۱,۳۷۴ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۶ | ۰.۱۸ % | ۲۵,۴۹۶ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۹۰,۸۵۰ | ۷.۰۶ % | ۱,۱۰۵,۳۹۰ | ۸۵.۹۵ % | ۴۱,۳۸۲ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۱۶ | ۰.۳۲ % | ۴۴,۴۳۶ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۹۰,۲۰۵ | ۷.۰۶ % | ۱,۰۹۸,۸۴۷ | ۸۶.۰۱ % | ۳۹,۸۹۶ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۷۸ | ۰.۲۶ % | ۴۵,۳۱۲ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۸۹,۲۰۱ | ۶.۸۲ % | ۱,۱۲۰,۹۶۲ | ۸۵.۷۷ % | ۳۹,۲۳۸ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۷۳ | ۰.۵ % | ۵۱,۱۲۵ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۹۰,۳۶۷ | ۶.۶ % | ۱,۱۲۲,۸۳۳ | ۸۱.۹۷ % | ۳۷,۵۸۰ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۶۵۱ | ۳.۶۲ % | ۶۹,۳۶۳ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | ۹۰,۳۶۷ | ۶.۶ % | ۱,۱۲۲,۸۳۳ | ۸۱.۹۷ % | ۳۷,۵۸۰ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۶۵۱ | ۳.۶۲ % | ۶۹,۴۰۰ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۹۰,۳۶۷ | ۶.۶ % | ۱,۱۲۲,۸۳۳ | ۸۱.۹۶ % | ۳۷,۵۸۰ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۹۰۹ | ۳.۵۷ % | ۷۰,۱۷۹ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۹۲,۵۲۷ | ۶.۶۸ % | ۱,۱۵۹,۸۷۹ | ۸۳.۷۵ % | ۳۷,۴۹۵ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۰۲ | ۰.۹۷ % | ۸۱,۵۸۳ | ۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۹۱,۴۵۲ | ۶.۶۲ % | ۱,۱۷۲,۴۸۱ | ۸۴.۸۲ % | ۳۷,۲۰۹ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۰۱ | ۰.۴۷ % | ۷۴,۵۶۵ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |