ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۹۲,۹۹۲	۶.۲ %	۱,۳۳۲,۲۷۴	۸۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۳۰۴	۲.۰۲ %	۴۳,۴۶۹	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۹۲,۹۹۲	۶.۲ %	۱,۳۳۲,۲۷۴	۸۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۳۰۴	۲.۰۲ %	۴۳,۴۸۷	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۹۲,۹۹۲	۶.۲ %	۱,۳۳۲,۲۷۴	۸۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۳۰۴	۲.۰۲ %	۴۳,۵۰۶	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۹۱,۸۲۵	۶.۱۵ %	۱,۳۰۹,۴۴۷	۸۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۲۹۷	۱.۹ %	۶۳,۲۰۲	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۹۵,۱۰۱	۶.۴۱ %	۱,۲۹۱,۴۶۴	۸۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۴۹	۰.۳۱ %	۹۲,۹۵۵	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۹۶,۶۰۶	۶.۵۱ %	۱,۲۹۴,۱۹۵	۸۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۵۵۷	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۳,۴۳۰	۰.۲۳ %	۳۹,۴۷۵	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۹۶,۲۴۲	۶.۵ %	۱,۲۹۵,۳۱۷	۸۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۵۲۲	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۳,۴۳۰	۰.۲۳ %	۳۵,۴۳۴	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۹۵,۱۴۲	۶.۴۷ %	۱,۲۷۰,۳۴۴	۸۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۸۸	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۲۰,۵۰۵	۱.۳۹ %	۳۴,۴۵۹	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۹۵,۱۴۲	۶.۴۷ %	۱,۲۷۰,۳۴۴	۸۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۵۴	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۲۰,۵۰۵	۱.۳۹ %	۳۴,۴۵۸	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۹۵,۱۴۲	۶.۴۷ %	۱,۲۷۰,۳۴۴	۸۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۱۹	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۲۰,۵۰۵	۱.۳۹ %	۳۴,۴۵۶	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...25 26 27 282930 31 32 33...58 »