ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۱۰۴,۷۷۰	۷.۰۳ %	۱,۳۰۱,۶۵۶	۸۷.۳۷ %	۹,۸۵۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۴۹	۱.۰۶ %	۵۷,۸۷۱	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۱۰۵,۵۹۰	۷.۱ %	۱,۳۲۱,۷۶۳	۸۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۲۶	۱.۵۹ %	۳۶,۸۳۴	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۹۶,۹۲۸	۶.۶۲ %	۱,۳۰۱,۰۵۵	۸۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۳۱	۲.۱۵ %	۳۵,۵۳۰	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۹۶,۹۶۷	۶.۳۷ %	۱,۳۰۶,۱۴۲	۸۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۹۰۴	۱.۹ %	۹۰,۱۹۲	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۹۶,۹۶۷	۶.۳۷ %	۱,۳۰۶,۱۴۲	۸۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۹۰۴	۱.۹ %	۹۰,۲۱۴	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۹۶,۹۶۷	۶.۳۷ %	۱,۳۰۶,۱۴۲	۸۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۹۰۴	۱.۹ %	۹۰,۲۳۵	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۹۳,۲۰۹	۶.۱۷ %	۱,۳۰۰,۷۱۲	۸۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۸۰	۱.۴۷ %	۹۴,۶۳۴	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۹۰,۵۷۶	۶ %	۱,۳۵۴,۴۴۲	۸۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۶۷	۱.۴۷ %	۴۲,۷۳۶	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۹۴,۳۰۸	۶.۲۷ %	۱,۳۴۶,۴۸۱	۸۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۷۱	۱.۴۷ %	۴۲,۳۹۶	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۹۲,۱۰۶	۶.۱۶ %	۱,۳۲۸,۲۱۴	۸۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۹۱۹	۲.۳۴ %	۳۹,۵۸۴	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...58 »