صندوق سرمایه گذاری قلک همتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | ۹۹,۰۸۸ | ۸.۲۷ % | ۱,۰۵۰,۰۱۸ | ۸۷.۶۳ % | ۲۰,۳۰۱ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۱۴ | ۱.۰۹ % | ۱۵,۶۵۰ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | ۹۰,۸۴۸ | ۷.۵۳ % | ۱,۰۳۴,۴۱۷ | ۸۵.۷۷ % | ۱۹,۳۷۴ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۸۱ | ۱.۲۳ % | ۴۶,۵۳۵ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | ۹۰,۸۴۸ | ۷.۵۳ % | ۱,۰۳۴,۴۱۷ | ۸۵.۷۷ % | ۱۹,۳۷۴ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۸۱ | ۱.۲۳ % | ۴۶,۵۷۲ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | ۹۰,۸۴۸ | ۷.۵۳ % | ۱,۰۳۴,۴۱۷ | ۸۵.۷۷ % | ۱۹,۳۷۴ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۳۴ | ۱.۱۸ % | ۴۷,۲۵۶ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | ۹۷,۰۹۴ | ۷.۶۷ % | ۱,۰۲۷,۱۶۱ | ۸۱.۱۲ % | ۱۸,۸۵۵ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۱۸ | ۰.۷۴ % | ۱۱۳,۷۸۶ | ۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۹۵,۳۴۸ | ۷.۵۳ % | ۱,۰۴۲,۴۲۵ | ۸۲.۲۸ % | ۱۹,۳۷۴ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۵۳ | ۰.۶۴ % | ۱۰۱,۶۴۳ | ۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۹۵,۴۰۸ | ۷.۴۴ % | ۱,۱۱۱,۳۲۶ | ۸۶.۶ % | ۱۹,۲۹۰ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۰۵ | ۲.۱۳ % | ۲۹,۸۲۰ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۹۶,۰۸۸ | ۷.۴۴ % | ۱,۱۲۷,۵۴۶ | ۸۷.۲۷ % | ۱۹,۲۵۴ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۲۱ | ۰.۹۹ % | ۳۶,۲۸۸ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | ۹۴,۶۲۵ | ۷.۳۹ % | ۱,۱۲۵,۰۷۶ | ۸۷.۹۳ % | ۳۲,۲۰۹ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۳۵ | ۰.۹۶ % | ۱۵,۳۷۴ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ۹۴,۶۲۵ | ۷.۳۹ % | ۱,۱۲۵,۰۷۶ | ۸۷.۹۲ % | ۳۲,۲۰۹ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۳۵ | ۰.۹۶ % | ۱۵,۴۰۹ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |