ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۱۰۵,۸۱۳	۱۰.۳۳ %	۸۷۷,۷۵۲	۸۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۳۵	۰.۸۶ %	۳۲,۳۶۸	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	۱۰۲,۷۷۷	۱۰.۱۱ %	۸۷۵,۳۶۳	۸۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۱۷	۰.۶ %	۳۲,۶۱۱	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۱۰۲,۹۲۰	۹.۳۴ %	۸۹۱,۵۸۱	۸۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۰۶	۲.۸۷ %	۷۶,۲۴۰	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۸۷,۵۲۹	۷.۷۷ %	۹۳۱,۶۶۰	۸۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۰۶	۲.۸۱ %	۷۵,۲۳۲	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۸۷,۵۲۹	۷.۷۷ %	۹۳۱,۶۶۰	۸۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۰۶	۲.۸۱ %	۷۵,۲۶۷	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۸۷,۵۲۹	۷.۷۷ %	۹۳۱,۶۶۰	۸۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۰۶	۲.۸۱ %	۷۵,۳۰۲	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۸۹,۴۹۴	۷.۸۶ %	۱,۰۰۴,۳۲۶	۸۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۰۶	۲.۷۸ %	۱۲,۷۹۱	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۸۶,۶۹۰	۷.۷۱ %	۹۸۰,۰۱۸	۸۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۰۸۵	۳.۴۸ %	۱۸,۱۹۶	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۸۴,۷۶۴	۷.۶۵ %	۹۶۴,۲۱۴	۸۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۷۴۲	۳.۵ %	۲۰,۰۲۹	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۹۱,۷۴۱	۸.۰۶ %	۹۸۳,۹۲۰	۸۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۱۱۹	۳.۳۵ %	۲۳,۹۲۹	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...58 »