ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۱۰۴,۴۹۲	۱۰.۴۴ %	۸۷۱,۵۸۶	۸۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۶۵	۰.۶۱ %	۱۸,۸۰۰	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۱۰۴,۴۹۲	۱۰.۴۴ %	۸۷۱,۵۸۶	۸۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۶۵	۰.۶۱ %	۱۸,۸۳۴	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۰۶,۱۰۵	۱۰.۶۵ %	۸۶۵,۳۵۹	۸۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۲۷	۰.۳۵ %	۲۱,۲۸۸	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۱۰۴,۴۲۴	۱۰.۳۹ %	۸۵۱,۶۸۷	۸۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۸۱	۱.۶۸ %	۳۱,۹۹۳	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۱۰۳,۸۹۸	۱۰.۴ %	۸۵۴,۵۵۸	۸۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۳۲	۱.۵۴ %	۲۴,۷۵۳	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۱۰۲,۰۲۹	۱۰.۳۶ %	۸۵۱,۶۰۲	۸۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۳۴	۰.۸۳ %	۲۳,۴۸۹	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	۱۰۲,۰۲۹	۱۰.۳۶ %	۸۵۱,۶۰۲	۸۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۳۴	۰.۸۳ %	۲۳,۵۲۷	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	۱۰۲,۰۲۹	۱۰.۳۵ %	۸۵۱,۶۰۲	۸۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۳۴	۰.۸۳ %	۲۳,۵۶۵	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۱۰۲,۰۲۹	۱۰.۳۵ %	۸۵۱,۶۰۲	۸۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۳۴	۰.۸۳ %	۲۳,۶۰۳	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۱۰۷,۱۴۷	۱۰.۷۷ %	۸۵۹,۶۵۰	۸۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۶۹	۰.۵۷ %	۲۲,۳۷۸	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...16 17 18 192021 22 23 24...58 »