ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۲	۹۱,۷۴۱	۸.۰۶ %	۹۸۳,۹۲۰	۸۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۱۱۹	۳.۳۵ %	۲۳,۹۶۴	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۹۱,۷۴۱	۸.۰۶ %	۹۸۳,۹۲۰	۸۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۱۱۹	۳.۳۵ %	۲۳,۹۹۹	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۹۱,۷۴۱	۸.۰۶ %	۹۸۳,۹۲۰	۸۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۱۱۹	۳.۳۵ %	۲۴,۰۳۴	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۹۱,۷۴۴	۸.۱۳ %	۹۷۵,۵۷۳	۸۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۱۱۹	۳.۳۸ %	۲۳,۳۲۵	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۹۴,۱۶۴	۸.۱۱ %	۱,۰۰۶,۱۲۶	۸۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۴۱۵	۲.۵۳ %	۳۱,۹۰۷	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	۹۵,۷۶۵	۸.۰۸ %	۱,۰۱۸,۴۶۶	۸۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۲۱۸	۲.۲۱ %	۴۴,۹۷۵	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۹۷,۵۴۲	۸.۰۶ %	۱,۰۲۲,۴۴۹	۸۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۲۵	۱.۳۹ %	۷۳,۷۷۳	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۹۷,۶۵۴	۸.۱۱ %	۱,۰۲۳,۸۳۴	۸۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۰۳	۱.۷۹ %	۶۰,۷۶۱	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	۹۷,۶۵۴	۸.۱۱ %	۱,۰۲۳,۸۳۴	۸۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۰۳	۱.۷۹ %	۶۰,۷۹۶	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۹۷,۶۵۴	۸.۱۱ %	۱,۰۲۳,۸۳۴	۸۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۰۳	۱.۷۹ %	۶۰,۸۳۴	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...58 »