صندوق سرمایه گذاری قلک همتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۱۱۸,۷۴۶ | ۸.۴۶ % | ۱,۱۳۹,۵۰۹ | ۸۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۴۳ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۶۶۴ | ۵.۶۸ % | ۵۷,۵۰۴ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۱۱۵,۵۲۹ | ۸.۱۱ % | ۱,۱۰۹,۷۹۵ | ۷۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۵۸ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۴۷۳ | ۹.۵۸ % | ۵۷,۶۸۲ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۱۱۵,۵۲۹ | ۸.۱۱ % | ۱,۱۰۹,۷۹۵ | ۷۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۵۸ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۴۷۳ | ۹.۵۸ % | ۵۷,۶۷۷ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۱۱۵,۵۲۹ | ۸.۱۱ % | ۱,۱۰۹,۷۹۵ | ۷۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۵۸ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۴۷۳ | ۹.۵۸ % | ۵۷,۶۷۳ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۱۱۶,۶۱۰ | ۸.۱۵ % | ۱,۱۲۹,۱۲۱ | ۷۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۰ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۶۳۹ | ۹.۴۱ % | ۴۴,۹۴۸ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۱۱۷,۱۷۲ | ۸.۴۳ % | ۱,۱۴۴,۲۰۶ | ۸۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۷۸ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۰۰۸ | ۴.۱۷ % | ۶۵,۷۸۱ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۱۱۴,۴۵۶ | ۸.۳۵ % | ۱,۱۲۳,۴۰۹ | ۸۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۵۶ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۰۰۸ | ۴.۲۳ % | ۶۷,۹۶۲ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۸۱,۶۷۶ | ۶.۰۶ % | ۱,۰۸۵,۹۰۵ | ۸۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۶۸۳ | ۴.۴۳ % | ۱۲۱,۳۰۹ | ۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۷۸,۹۱۰ | ۵.۹۷ % | ۱,۰۱۷,۴۲۲ | ۷۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۰۸۹ | ۱۱.۸ % | ۷۰,۴۴۰ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۷۸,۹۱۰ | ۵.۹۷ % | ۱,۰۱۷,۴۲۲ | ۷۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۰۸۹ | ۱۱.۸ % | ۷۰,۴۳۲ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |