ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۸۵,۶۵۲	۶.۵۷ %	۱,۱۴۰,۶۱۶	۸۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۵۳	۱.۶۸ %	۵۵,۳۹۶	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۸۶,۳۸۳	۶.۵۳ %	۱,۱۵۹,۴۸۹	۸۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۱۶	۱.۶۴ %	۵۵,۵۸۸	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۸۶,۳۸۳	۶.۵۳ %	۱,۱۵۹,۴۸۹	۸۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۱۶	۱.۶۴ %	۵۵,۵۶۸	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۸۵,۷۰۸	۶.۴۵ %	۱,۱۶۰,۸۱۸	۸۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۹۰۲	۱.۹۵ %	۵۵,۵۴۹	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۸۵,۷۰۸	۶.۴۵ %	۱,۱۶۰,۸۱۸	۸۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۹۵	۱.۹۵ %	۵۵,۵۳۰	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۸۵,۷۰۸	۶.۴۵ %	۱,۱۶۰,۸۱۸	۸۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۹۵	۱.۹۵ %	۵۵,۵۱۱	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۸۵,۰۲۹	۶.۴۱ %	۱,۱۶۰,۶۴۹	۸۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۹۵	۱.۹۵ %	۵۵,۴۹۲	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۸۵,۹۲۴	۶.۴۷ %	۱,۱۶۱,۷۲۱	۸۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۹۹	۱.۷۲ %	۵۷,۵۰۱	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۸۷,۱۸۹	۶.۵۲ %	۱,۱۶۹,۶۳۰	۸۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۹۹	۱.۷۱ %	۵۷,۲۸۷	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۸۵,۸۳۵	۶.۴۸ %	۱,۱۵۶,۹۴۵	۸۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۸۳	۱.۸۹ %	۵۷,۳۷۸	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...58 »