ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۱۱,۳۳۷	۷.۰۸ %	۱,۳۸۴,۰۲۲	۸۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۱	۰.۱۶ %	۷۵,۲۳۶	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۱۱۱,۶۶۵	۷.۰۶ %	۱,۳۹۴,۶۰۶	۸۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۶	۰.۱۵ %	۷۲,۲۷۰	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۱۱۱,۶۶۵	۷.۰۶ %	۱,۳۹۴,۶۰۶	۸۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۶	۰.۱۵ %	۷۲,۲۴۱	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۱۱۱,۶۶۵	۷.۰۶ %	۱,۳۹۵,۵۶۰	۸۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۶	۰.۱۵ %	۷۱,۳۹۰	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۱۰,۹۵۸	۶.۹۹ %	۱,۴۰۵,۳۹۵	۸۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۶	۰.۱۵ %	۶۸,۹۰۳	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۱۱,۴۰۹	۷.۰۲ %	۱,۴۱۱,۳۲۱	۸۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۵	۰.۱۵ %	۶۲,۹۲۴	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۰۹,۵۷۷	۶.۹۴ %	۱,۴۰۶,۱۸۱	۸۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۸	۰.۰۷ %	۶۱,۲۰۰	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۰۷,۱۷۶	۶.۸۲ %	۱,۴۰۴,۲۱۹	۸۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۱	۰.۱ %	۵۸,۳۲۹	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۱۰۵,۲۸۸	۶.۷۲ %	۱,۴۰۸,۱۳۳	۸۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۰	۰.۰۶ %	۵۲,۶۴۹	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱۰۵,۲۸۸	۶.۷۲ %	۱,۴۰۸,۱۳۳	۸۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۰	۰.۰۶ %	۵۲,۶۳۱	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...58 »