ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۸۹,۴۳۰	۶.۷ %	۱,۱۷۱,۹۳۸	۸۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۵۵	۱.۵۸ %	۵۳,۰۵۶	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۸۹,۴۳۰	۶.۷ %	۱,۱۷۱,۹۳۸	۸۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۵۵	۱.۵۸ %	۵۳,۰۳۸	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۸۸,۳۷۶	۶.۶۸ %	۱,۱۶۰,۶۱۲	۸۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۵۵	۱.۶ %	۵۲,۷۴۶	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	۸۷,۱۹۸	۶.۶۹ %	۱,۱۴۱,۶۸۱	۸۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۳۷	۱.۵۹ %	۵۳,۰۹۶	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۸۷,۱۹۸	۶.۶۹ %	۱,۱۴۱,۶۸۱	۸۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۳۷	۱.۵۹ %	۵۳,۰۷۹	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۸۶,۲۴۱	۶.۷۱ %	۱,۱۲۵,۱۲۲	۸۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۳۳	۱.۵۶ %	۵۳,۵۱۲	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۸۷,۲۷۳	۶.۷ %	۱,۱۳۷,۶۴۱	۸۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۰۴	۱.۷۷ %	۵۴,۶۲۱	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	۸۷,۲۷۳	۶.۷ %	۱,۱۳۷,۶۴۱	۸۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۰۴	۱.۷۷ %	۵۴,۶۰۲	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۸۷,۲۷۳	۶.۷ %	۱,۱۳۷,۶۴۱	۸۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۰۴	۱.۷۷ %	۵۴,۵۸۳	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۸۷,۰۸۳	۶.۶۷ %	۱,۱۴۰,۹۵۲	۸۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۵۳	۱.۶۸ %	۵۵,۴۸۸	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...58 »