صندوق سرمایه گذاری قلک همتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۸۳,۹۳۰ | ۶.۴۲ % | ۱,۱۴۰,۶۱۵ | ۸۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۸۳ | ۱.۹۱ % | ۵۷,۳۵۷ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۸۳,۹۳۰ | ۶.۴۲ % | ۱,۱۴۰,۶۱۵ | ۸۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۸۳ | ۱.۹۱ % | ۵۷,۳۳۷ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۸۳,۹۳۰ | ۶.۴۲ % | ۱,۱۴۰,۶۱۵ | ۸۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۸۳ | ۱.۹۱ % | ۵۷,۳۱۷ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۸۵,۸۰۷ | ۶.۴۸ % | ۱,۱۵۶,۵۹۸ | ۸۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۲۶ | ۱.۷۷ % | ۵۸,۸۴۹ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۸۶,۰۹۹ | ۶.۴۵ % | ۱,۱۶۷,۳۶۲ | ۸۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۸۰ | ۱.۴ % | ۶۳,۲۷۸ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۹۵,۲۶۴ | ۶.۹۸ % | ۱,۱۸۸,۴۰۶ | ۸۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۶۵ | ۱.۳۱ % | ۶۳,۹۲۱ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۸۶,۷۷۳ | ۶.۳۹ % | ۱,۱۸۹,۳۵۳ | ۸۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۲۳ | ۰.۹۱ % | ۶۸,۴۹۲ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۸۵,۸۴۵ | ۶.۰۵ % | ۱,۱۷۹,۲۶۲ | ۸۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۸۱ | ۰.۴۱ % | ۱۴۷,۸۰۱ | ۱۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۸۵,۸۴۵ | ۶.۰۵ % | ۱,۱۷۹,۲۶۲ | ۸۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۸۱ | ۰.۴۱ % | ۱۴۷,۷۷۳ | ۱۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۸۵,۸۴۵ | ۶.۰۵ % | ۱,۱۷۹,۲۶۲ | ۸۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۸۱ | ۰.۴۱ % | ۱۴۷,۷۴۵ | ۱۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |