ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱۰۵,۲۸۸	۶.۷۲ %	۱,۴۱۱,۲۲۶	۹۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۰	۰.۰۶ %	۴۹,۹۴۶	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱۰۳,۲۵۸	۶.۶۴ %	۱,۳۸۸,۳۶۰	۸۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۰	۰.۰۶ %	۶۲,۷۹۷	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱۰۲,۲۲۴	۶.۶۱ %	۱,۳۷۴,۰۲۰	۸۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۰۰	۱.۳۸ %	۴۸,۳۳۸	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱۰۲,۱۴۵	۶.۶۱ %	۱,۳۷۵,۱۸۷	۸۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۰۰	۱.۳۸ %	۴۶,۶۳۷	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۰۱,۷۷۹	۶.۵۹ %	۱,۳۷۶,۳۷۸	۸۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۸۹	۱.۳۷ %	۴۴,۰۱۴	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۱۰۰,۲۴۴	۶.۵۳ %	۱,۳۶۴,۵۰۷	۸۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۹۰	۱.۶۸ %	۴۴,۹۰۷	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱۰۰,۲۴۴	۶.۵۳ %	۱,۳۶۴,۵۰۷	۸۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۹۰	۱.۶۸ %	۴۴,۸۹۶	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۰۰,۲۴۴	۶.۵۳ %	۱,۳۶۴,۵۰۷	۸۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۹۰	۱.۶۸ %	۴۴,۸۸۴	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱۰۰,۶۱۵	۶.۵ %	۱,۳۶۹,۵۶۱	۸۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۹۸	۲.۱۶ %	۴۵,۱۴۳	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۰۱,۶۰۷	۶.۴۴ %	۱,۳۹۲,۴۲۷	۸۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۷۱۷	۲.۴۵ %	۴۵,۰۷۰	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...35 36 37 383940 41 42 43...58 »