ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۷۸,۹۱۰	۵.۹۷ %	۱,۰۱۷,۴۲۲	۷۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۳۱۰	۱۱.۶۷ %	۷۲,۱۷۵	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۸۰,۱۰۷	۶.۰۳ %	۱,۰۴۷,۳۷۲	۷۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۷۵۴	۱۰.۸۹ %	۵۷,۳۰۸	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۸۱,۴۳۳	۶.۰۹ %	۱,۰۵۷,۴۴۳	۷۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۸۱۰	۱۰.۷۵ %	۵۴,۴۹۹	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۸۰,۷۸۲	۶.۰۹ %	۱,۰۵۸,۲۸۴	۷۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۲۵۵	۱۰.۵ %	۴۸,۰۱۵	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۸۳,۰۴۵	۶.۲۵ %	۱,۰۵۷,۴۵۷	۷۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۴۸۱	۹.۵۹ %	۶۱,۶۶۳	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۸۴,۲۷۸	۶.۲۴ %	۱,۰۸۲,۹۹۲	۸۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۸۸۸	۸.۶۵ %	۶۷,۲۱۰	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۸۴,۲۷۸	۶.۲۴ %	۱,۰۸۲,۹۹۲	۸۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۸۸۸	۸.۶۵ %	۶۷,۱۹۹	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۸۴,۲۷۸	۶.۲۴ %	۱,۰۸۲,۹۹۲	۸۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۸۸۸	۸.۶۵ %	۶۷,۱۸۸	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۸۴,۵۲۳	۶.۲۱ %	۱,۱۰۵,۶۶۵	۸۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۹۸۱	۷.۰۵ %	۷۴,۹۶۶	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۸۶,۲۹۷	۶.۳ %	۱,۱۲۴,۸۵۱	۸۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۷۳۳	۶.۲۵ %	۷۳,۸۲۴	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...58 »