ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۹۱,۴۴۵	۶.۶۲ %	۱,۱۵۰,۶۲۹	۸۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۰۹	۱.۹۹ %	۱۱۰,۸۷۱	۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۸۹,۶۲۲	۶.۶ %	۱,۱۳۸,۱۶۲	۸۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۹۰۵	۱.۹۸ %	۱۰۳,۸۸۱	۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۸۹,۴۹۰	۶.۵۹ %	۱,۱۹۴,۴۵۹	۸۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۲۹	۱.۸۳ %	۴۹,۸۷۷	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۸۹,۴۹۰	۶.۵۹ %	۱,۱۹۴,۴۵۹	۸۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۲۹	۱.۸۳ %	۴۹,۸۶۲	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۸۹,۴۹۰	۶.۵۹ %	۱,۱۹۴,۴۵۹	۸۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۲۹	۱.۸۳ %	۴۹,۸۴۸	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۸۹,۴۹۰	۶.۵۹ %	۱,۱۹۴,۴۵۹	۸۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۲۹	۱.۸۳ %	۴۹,۸۳۳	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۹۰,۹۱۴	۶.۶۸ %	۱,۱۹۶,۰۶۶	۸۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۵۹۰	۱.۶۶ %	۵۲,۱۴۴	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۸۸,۸۱۳	۶.۶۳ %	۱,۱۷۵,۱۳۲	۸۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۳۲	۱.۷۷ %	۵۱,۱۹۶	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۸۸,۲۹۹	۶.۶۷ %	۱,۱۶۱,۷۱۴	۸۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۵۷	۱.۶۱ %	۵۳,۰۹۲	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	۸۹,۴۳۰	۶.۷ %	۱,۱۷۱,۹۳۸	۸۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۵۵	۱.۵۸ %	۵۳,۰۷۴	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...29 30 31 323334 35 36 37...58 »