ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۱	۱۴۰۵/۰۲/۲۲	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۴۴ %	۵۰۲,۲۲۹	۶۴.۰۷ %	۵۳,۱۳۷	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۴	۰.۳ %	۱۸,۸۷۶	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۴ %	۵۰۲,۲۲۹	۶۴ %	۵۴,۱۳۹	۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۴	۰.۳ %	۱۸,۸۷۶	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۴۷ %	۵۰۲,۲۲۹	۶۴.۱۴ %	۵۲,۳۱۱	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۴	۰.۳ %	۱۸,۸۷۵	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۹	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۴۷ %	۵۰۲,۲۲۹	۶۴.۱۶ %	۵۲,۱۷۴	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۴	۰.۳ %	۱۸,۸۷۴	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۸	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۴۷ %	۵۰۲,۲۲۹	۶۴.۱۵ %	۵۲,۱۹۴	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۳	۰.۲۹ %	۱۸,۹۳۰	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۴۷ %	۵۰۲,۲۲۹	۶۴.۱۵ %	۵۲,۱۹۴	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۳	۰.۲۹ %	۱۸,۹۲۹	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۶	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۴۷ %	۵۰۲,۲۲۹	۶۴.۱۵ %	۵۲,۱۹۴	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۳	۰.۲۹ %	۱۸,۹۲۸	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۴۸ %	۵۰۲,۲۲۹	۶۴.۱۹ %	۵۱,۷۹۳	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۳	۰.۲۹ %	۱۸,۹۲۸	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۶ %	۵۰۲,۲۲۹	۶۳.۸۸ %	۵۵,۵۶۳	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۳	۰.۲۹ %	۱۸,۹۲۷	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۳	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۳ %	۵۰۲,۲۲۹	۶۳.۸ %	۵۶,۴۸۱	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۳	۰.۱۵ %	۲۰,۰۴۷	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...58 »