ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۴۴۸,۹۹۶	۲۷.۱۷ %	۱,۱۲۶,۰۶۸	۶۸.۱۵ %	۴۲,۰۸۸	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۵	۰.۱۷ %	۳۲,۴۰۱	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۴۴۴,۴۱۶	۲۵.۲۲ %	۱,۲۴۰,۵۰۳	۷۰.۴۱ %	۴۳,۷۱۲	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۹	۰.۰۵ %	۳۲,۳۸۳	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۴۴۷,۶۵۵	۲۷ %	۱,۱۳۶,۱۴۳	۶۸.۵۴ %	۴۲,۷۵۰	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۹	۰.۰۶ %	۳۰,۳۰۲	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	۴۴۷,۶۵۵	۲۷ %	۱,۱۳۶,۱۴۳	۶۸.۵۴ %	۴۲,۷۵۰	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۹	۰.۰۶ %	۳۰,۲۹۷	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۴۴۷,۶۵۵	۲۷ %	۱,۱۳۶,۱۴۳	۶۸.۵۴ %	۴۲,۷۵۰	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۹	۰.۰۶ %	۳۰,۲۹۲	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	۴۰۷,۲۴۸	۲۴.۸۷ %	۱,۱۶۸,۴۸۷	۷۱.۳۴ %	۴۲,۳۰۹	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۹	۰.۰۳ %	۱۹,۲۲۹	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۴۰۶,۴۱۰	۲۵.۲ %	۱,۱۴۱,۷۱۷	۷۰.۷۹ %	۴۴,۵۱۵	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۵	۰.۰۶ %	۱۹,۲۱۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۳۹۷,۴۱۱	۲۵.۶۸ %	۱,۰۸۳,۹۴۴	۷۰.۰۵ %	۴۵,۸۰۰	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۷	۰.۰۷ %	۱۹,۲۱۰	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۳۷۳,۳۹۱	۲۶.۱۸ %	۹۸۷,۱۸۵	۶۹.۲۱ %	۴۵,۵۱۷	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۷	۰.۰۸ %	۱۹,۲۰۰	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	۳۶۴,۰۰۱	۲۶.۱۳ %	۹۶۰,۹۹۳	۶۹ %	۴۷,۵۲۲	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۷	۰.۰۸ %	۱۹,۱۹۱	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...58 »