ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۴۸۹,۹۸۲	۲۵.۲۷ %	۱,۱۷۷,۷۱۰	۶۰.۷۵ %	۹۵,۹۵۱	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۱۵۷	۵.۵۳ %	۶۷,۸۹۲	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۵۱۱,۱۰۳	۲۶.۷۸ %	۱,۱۶۶,۳۸۰	۶۱.۱۲ %	۹۸,۳۳۹	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۰۴۳	۴.۶۷ %	۴۳,۵۷۷	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۵۱۱,۱۰۳	۲۶.۷۸ %	۱,۱۶۶,۳۸۰	۶۱.۱۲ %	۹۸,۳۳۹	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۰۴۳	۴.۶۷ %	۴۳,۵۵۲	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۵۱۱,۱۰۳	۲۶.۷۸ %	۱,۱۶۶,۳۸۰	۶۱.۱۲ %	۹۸,۳۳۹	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۰۴۳	۴.۶۷ %	۴۳,۵۲۸	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	۵۰۶,۴۲۹	۲۶.۵۹ %	۱,۱۰۴,۷۴۶	۵۸.۰۱ %	۹۶,۶۱۱	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۵۴۹	۸.۳۲ %	۳۸,۱۸۷	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	۴۹۳,۶۶۱	۲۷.۰۱ %	۱,۰۵۲,۳۱۸	۵۷.۵۸ %	۴۵,۶۹۷	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۶۶۶	۷.۰۴ %	۱۰۷,۱۷۶	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	۴۹۳,۶۶۱	۲۷.۰۱ %	۱,۰۵۲,۳۱۸	۵۷.۵۹ %	۴۵,۶۹۷	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۶۶۶	۷.۰۴ %	۱۰۷,۱۵۹	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	۴۹۳,۶۶۱	۲۷.۰۱ %	۱,۰۵۲,۳۱۸	۵۷.۵۹ %	۴۵,۶۹۷	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۶۶۶	۷.۰۴ %	۱۰۷,۱۴۳	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	۴۹۳,۶۶۱	۲۷.۰۱ %	۱,۰۵۲,۳۱۸	۵۷.۵۹ %	۴۵,۶۹۷	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۶۶۶	۷.۰۴ %	۱۰۷,۱۲۶	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۴۹۳,۶۶۱	۲۷.۰۱ %	۱,۰۵۲,۳۱۸	۵۷.۵۹ %	۴۵,۶۹۷	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۶۶۶	۷.۰۴ %	۱۰۷,۱۱۰	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...58 »