ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	۲۷۸,۰۵۷	۲۳.۶۳ %	۸۱۹,۰۸۶	۶۹.۶ %	۴۹,۴۰۷	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۱۹	۰.۶ %	۲۳,۲۸۸	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	۲۷۳,۹۲۷	۲۳.۴۵ %	۸۳۰,۳۱۹	۷۱.۱ %	۴۸,۱۲۴	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۲	۰.۱۷ %	۱۳,۵۰۶	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	۲۶۲,۹۶۷	۲۴.۰۳ %	۷۶۸,۳۲۷	۷۰.۲۱ %	۴۷,۵۴۳	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۲	۰.۱۹ %	۱۳,۴۹۹	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴	۱۴۰۵/۰۳/۰۸	۲۵۳,۷۶۱	۲۵.۱۹ %	۶۷۵,۵۶۹	۶۷.۰۷ %	۴۸,۰۲۴	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۰	۰.۲ %	۲۷,۸۹۳	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵	۱۴۰۵/۰۳/۰۷	۲۵۳,۷۶۱	۲۵.۱۹ %	۶۷۵,۵۶۹	۶۷.۰۷ %	۴۸,۰۲۴	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۰	۰.۲ %	۲۷,۸۸۷	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶	۱۴۰۵/۰۳/۰۶	۲۵۳,۷۶۱	۲۵.۱۹ %	۶۷۵,۵۶۹	۶۷.۰۷ %	۴۸,۰۲۴	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۰	۰.۲ %	۲۷,۸۸۱	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۲۵۳,۷۶۱	۲۵.۱۹ %	۶۷۵,۵۶۹	۶۷.۰۷ %	۴۸,۰۲۴	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۰	۰.۲ %	۲۷,۸۷۵	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸	۱۴۰۵/۰۳/۰۴	۲۴۹,۷۴۷	۲۶.۲۶ %	۶۲۷,۶۲۹	۶۶ %	۴۸,۳۲۴	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۱	۰.۲۶ %	۲۲,۸۲۸	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۲۴۹,۰۱۰	۲۵.۹۴ %	۶۳۸,۶۵۷	۶۶.۵۱ %	۴۷,۲۹۶	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۶	۰.۲۴ %	۲۲,۸۲۵	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۲۳۸,۷۰۴	۲۶.۶۶ %	۵۸۱,۳۳۱	۶۴.۹۲ %	۵۰,۲۲۹	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۶	۰.۲۶ %	۲۲,۸۲۲	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...58 »