ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۴۹۳,۶۶۱	۲۷.۰۱ %	۱,۰۵۲,۳۱۸	۵۷.۵۹ %	۴۵,۶۹۷	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۶۶۶	۷.۰۴ %	۱۰۷,۰۹۴	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۴۸۳,۳۹۹	۲۷.۰۸ %	۱,۰۲۷,۷۰۴	۵۷.۵۸ %	۴۴,۴۹۳	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۵۵۵	۷.۴۸ %	۹۵,۷۵۸	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	۴۷۲,۱۸۵	۲۶.۰۴ %	۱,۰۲۷,۵۶۴	۵۶.۶۶ %	۴۴,۰۷۳	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲,۰۳۰	۱۰.۰۴ %	۸۷,۵۵۶	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۴۵۸,۲۱۳	۲۵.۵۹ %	۱,۰۵۶,۲۵۸	۵۸.۹۹ %	۴۵,۰۱۶	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۸۸۲	۷.۹۲ %	۸۹,۳۰۲	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۴۷۲,۵۷۱	۲۶.۹۵ %	۱,۰۰۷,۸۳۲	۵۷.۴۸ %	۴۳,۱۱۱	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۸۶	۰.۸۹ %	۲۱۴,۳۵۸	۱۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	۴۸۷,۱۵۹	۲۶.۸۳ %	۱,۰۸۱,۲۲۱	۵۹.۵۳ %	۴۲,۰۲۸	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۲۱۸	۴.۳۶ %	۱۲۶,۳۷۹	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	۴۸۷,۱۵۹	۲۶.۸۳ %	۱,۰۸۱,۲۲۱	۵۹.۵۳ %	۴۲,۰۲۸	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۲۱۸	۴.۳۶ %	۱۲۶,۳۶۷	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	۴۸۷,۱۵۹	۲۶.۸۳ %	۱,۰۸۱,۲۲۱	۵۹.۵۴ %	۴۲,۰۲۸	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۲۱۸	۴.۳۶ %	۱۲۶,۳۵۵	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	۴۸۷,۱۵۹	۲۶.۸۳ %	۱,۰۸۱,۲۲۱	۵۹.۵۴ %	۴۲,۰۲۸	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۲۱۸	۴.۳۶ %	۱۲۶,۳۴۳	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۴۸۲,۷۸۰	۲۵.۹ %	۱,۱۷۲,۷۹۴	۶۲.۹۱ %	۴۲,۰۳۸	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۸۰۵	۷.۲۹ %	۳۰,۷۰۰	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...58 »