ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	۲۷۸,۰۵۷	۲۳.۶۳ %	۸۱۹,۰۸۶	۶۹.۶ %	۴۹,۴۰۷	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۱۹	۰.۶ %	۲۳,۲۸۸	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	۲۷۳,۹۲۷	۲۳.۴۵ %	۸۳۰,۳۱۹	۷۱.۱ %	۴۸,۱۲۴	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۲	۰.۱۷ %	۱۳,۵۰۶	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	۲۶۲,۹۶۷	۲۴.۰۳ %	۷۶۸,۳۲۷	۷۰.۲۱ %	۴۷,۵۴۳	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۲	۰.۱۹ %	۱۳,۴۹۹	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۰۸	۲۵۳,۷۶۱	۲۵.۱۹ %	۶۷۵,۵۶۹	۶۷.۰۷ %	۴۸,۰۲۴	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۰	۰.۲ %	۲۷,۸۹۳	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۰۷	۲۵۳,۷۶۱	۲۵.۱۹ %	۶۷۵,۵۶۹	۶۷.۰۷ %	۴۸,۰۲۴	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۰	۰.۲ %	۲۷,۸۸۷	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۰۶	۲۵۳,۷۶۱	۲۵.۱۹ %	۶۷۵,۵۶۹	۶۷.۰۷ %	۴۸,۰۲۴	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۰	۰.۲ %	۲۷,۸۸۱	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۲۵۳,۷۶۱	۲۵.۱۹ %	۶۷۵,۵۶۹	۶۷.۰۷ %	۴۸,۰۲۴	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۰	۰.۲ %	۲۷,۸۷۵	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۰۴	۲۴۹,۷۴۷	۲۶.۲۶ %	۶۲۷,۶۲۹	۶۶ %	۴۸,۳۲۴	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۱	۰.۲۶ %	۲۲,۸۲۸	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۲۴۹,۰۱۰	۲۵.۹۴ %	۶۳۸,۶۵۷	۶۶.۵۱ %	۴۷,۲۹۶	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۶	۰.۲۴ %	۲۲,۸۲۵	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۲۳۸,۷۰۴	۲۶.۶۶ %	۵۸۱,۳۳۱	۶۴.۹۲ %	۵۰,۲۲۹	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۶	۰.۲۶ %	۲۲,۸۲۲	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...63 »