ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۶ %	۵۰۲,۲۲۹	۶۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۷۶۵	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۰۴ %	۲۱,۵۴۷	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۶ %	۵۰۲,۳۴۱	۶۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۷۶۵	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۰۴ %	۲۱,۵۴۶	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۶ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۷۶۵	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۰۴ %	۲۱,۵۴۵	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۶ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۷۶۵	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۰۴ %	۲۱,۵۴۴	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۶ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۷۶۵	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۰۴ %	۲۱,۵۴۳	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۸	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۷ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۵۲۰	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۳۵	۰ %	۲۱,۸۳۰	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۷ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۵۲۰	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۳۵	۰ %	۲۱,۸۲۹	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۷ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۵۲۰	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۳۵	۰ %	۲۱,۸۲۸	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۵	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۷ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۵۲۰	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۳۵	۰ %	۲۱,۸۲۷	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۷ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۵۲۰	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۳۵	۰ %	۲۱,۸۲۵	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...63 »