ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۲۲۳,۵۹۷	۲۷.۶۹ %	۵۰۷,۶۸۷	۶۲.۸۶ %	۵۱,۱۹۲	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۶	۰.۲۹ %	۲۲,۸۱۹	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۲۲۳,۵۹۷	۲۷.۶۹ %	۵۰۷,۶۸۷	۶۲.۸۶ %	۵۱,۱۹۲	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۶	۰.۲۹ %	۲۲,۸۱۶	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۲۲۳,۵۹۷	۲۷.۶۷ %	۵۱۰,۷۹۰	۶۳.۲۱ %	۵۱,۱۹۲	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۴	۰.۲۹ %	۲۰,۱۳۲	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۲۰۷,۴۸۸	۲۷.۲۵ %	۴۶۵,۱۴۷	۶۱.۰۹ %	۵۰,۴۱۰	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۴	۰.۳۱ %	۳۵,۹۹۴	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۸	۱۸۹,۸۰۲	۲۶.۰۶ %	۴۶۵,۶۲۱	۶۳.۹۲ %	۵۰,۵۱۲	۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۴	۰.۳۲ %	۲۰,۱۳۴	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۱۸۹,۸۰۲	۲۶.۰۱ %	۴۶۵,۶۲۱	۶۳.۸۱ %	۵۱,۸۱۳	۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۴	۰.۳۲ %	۲۰,۱۳۳	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۶	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۴۸ %	۵۰۲,۲۲۹	۶۴.۱۶ %	۵۲,۰۳۴	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۴	۰.۳ %	۱۸,۸۷۹	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۵	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۴۵ %	۵۰۲,۲۲۹	۶۴.۱۱ %	۵۲,۷۷۶	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۴	۰.۳ %	۱۸,۸۷۸	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۴	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۴۵ %	۵۰۲,۲۲۹	۶۴.۱۱ %	۵۲,۷۷۶	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۴	۰.۳ %	۱۸,۸۷۷	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۴۵ %	۵۰۲,۲۲۹	۶۴.۱۱ %	۵۲,۷۷۶	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۴	۰.۳ %	۱۸,۸۷۷	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...63 »