ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۳	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۷ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۵۴۱	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۲,۰۸۶	۰.۲۷ %	۲۱,۷۵۶	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۲	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۸ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۰۳	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۰۸۶	۰.۲۷ %	۲۱,۷۵۵	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۱	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۸ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۰۳	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۸۵۲	۰.۱۱ %	۲۲,۸۸۶	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۰	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۸ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۰۳	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۸۵۲	۰.۱۱ %	۲۲,۸۸۵	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۸ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۰۳	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۸۵۲	۰.۱۱ %	۲۲,۸۸۳	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۸	۲۰۱,۰۷۵	۲۶.۱۸ %	۴۹۰,۴۵۱	۶۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۰۳	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۲۸۰	۰.۱۷ %	۲۲,۸۸۱	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۷ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۰۳	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۲۸۰	۰.۱۶ %	۲۲,۸۷۹	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۷ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۰۳	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۲۸۰	۰.۱۶ %	۲۲,۸۷۷	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۷ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۰۳	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۲۸۰	۰.۱۶ %	۲۲,۸۷۵	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۷ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۰۳	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۱۵۹	۰.۱۵ %	۲۲,۹۸۵	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...13 14 15 161718 19 20 21...63 »