ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۹ %	۵۰۲,۲۲۷	۶۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۴۳۰	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۳۰,۴۱۵	۳.۸۷ %	۲۳,۸۰۴	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۱	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۹ %	۵۰۲,۲۲۷	۶۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۴۱۷	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۳۰,۴۱۵	۳.۸۷ %	۲۳,۸۳۹	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۰	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۹ %	۵۰۲,۲۲۷	۶۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۴۰۴	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۳۰,۴۱۵	۳.۸۷ %	۲۳,۸۷۵	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۹ %	۵۰۲,۲۲۷	۶۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۹۱	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۳۰,۴۱۵	۳.۸۷ %	۲۳,۹۱۰	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۸	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۹ %	۵۰۲,۲۲۷	۶۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۷۹	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۲۳,۷۸۲	۳.۰۳ %	۳۰,۵۷۸	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶	۱۴۰۴/۱۲/۱۷	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۹ %	۵۰۲,۲۲۷	۶۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۶۶	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۲۳,۷۸۲	۳.۰۳ %	۳۰,۶۱۳	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷	۱۴۰۴/۱۲/۱۶	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۹ %	۵۰۲,۲۲۷	۶۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۵۳	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۲۳,۷۸۲	۳.۰۳ %	۳۰,۶۴۹	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸	۱۴۰۴/۱۲/۱۵	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۹ %	۵۰۲,۲۲۷	۶۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۴۰	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۲۳,۷۸۲	۳.۰۳ %	۳۰,۶۸۴	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹	۱۴۰۴/۱۲/۱۴	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۹ %	۵۰۲,۲۲۷	۶۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۲۷	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۲۳,۷۸۲	۳.۰۳ %	۳۰,۷۲۰	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۹ %	۵۰۲,۲۲۷	۶۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۱۴	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۲۳,۷۸۲	۳.۰۳ %	۳۰,۷۵۵	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...16 17 18 192021 22 23 24...63 »