ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۲	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۹ %	۵۰۲,۲۲۷	۶۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۰۱	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۲۳,۷۸۲	۳.۰۳ %	۳۰,۷۹۲	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۱۲/۱۱	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۹ %	۵۰۲,۲۲۷	۶۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۸۸	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۲۰,۴۹۰	۲.۶۱ %	۳۴,۱۲۱	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۴ %	۵۰۲,۲۲۷	۶۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۷۵	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۲۰,۰۶۳	۲.۵۶ %	۳۴,۱۵۸	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۹	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۴ %	۵۰۲,۲۲۷	۶۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۶۲	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۲۰,۰۶۳	۲.۵۶ %	۳۴,۱۹۵	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۸	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۴ %	۵۰۲,۲۲۷	۶۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۴۹	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۲۰,۰۶۳	۲.۵۶ %	۳۴,۲۳۲	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۴ %	۵۰۲,۲۲۷	۶۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۳۶	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۲۰,۰۶۳	۲.۵۶ %	۳۴,۲۶۹	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۴ %	۵۰۲,۲۲۷	۶۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۲۳	۲.۷ %	۰	۰ %	۲۰,۰۶۳	۲.۵۶ %	۳۴,۳۰۷	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۲۰۴,۱۹۷	۲۶.۳۲ %	۴۸۹,۳۱۵	۶۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۱۷۹	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۱۵,۹۰۷	۲.۰۵ %	۲۸,۰۹۷	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۴	۲۰۶,۲۳۶	۲۶.۳۸ %	۴۹۴,۶۲۲	۶۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۹۴	۰.۴۳ %	۷۷,۴۹۳	۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۲۰۳,۲۴۱	۲۶.۲۲ %	۵۲۹,۷۸۶	۶۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵	۰ %	۴۱,۹۵۲	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...63 »