ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۱۰۴,۴۹۲	۱۰.۴۴ %	۸۷۱,۵۸۶	۸۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۶۵	۰.۶۱ %	۱۸,۸۰۰	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۱۰۴,۴۹۲	۱۰.۴۴ %	۸۷۱,۵۸۶	۸۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۶۵	۰.۶۱ %	۱۸,۸۳۴	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۰۶,۱۰۵	۱۰.۶۵ %	۸۶۵,۳۵۹	۸۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۲۷	۰.۳۵ %	۲۱,۲۸۸	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۱۰۴,۴۲۴	۱۰.۳۹ %	۸۵۱,۶۸۷	۸۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۸۱	۱.۶۸ %	۳۱,۹۹۳	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۱۰۳,۸۹۸	۱۰.۴ %	۸۵۴,۵۵۸	۸۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۳۲	۱.۵۴ %	۲۴,۷۵۳	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۱۰۲,۰۲۹	۱۰.۳۶ %	۸۵۱,۶۰۲	۸۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۳۴	۰.۸۳ %	۲۳,۴۸۹	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	۱۰۲,۰۲۹	۱۰.۳۶ %	۸۵۱,۶۰۲	۸۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۳۴	۰.۸۳ %	۲۳,۵۲۷	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	۱۰۲,۰۲۹	۱۰.۳۵ %	۸۵۱,۶۰۲	۸۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۳۴	۰.۸۳ %	۲۳,۵۶۵	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۱۰۲,۰۲۹	۱۰.۳۵ %	۸۵۱,۶۰۲	۸۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۳۴	۰.۸۳ %	۲۳,۶۰۳	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۱۰۷,۱۴۷	۱۰.۷۷ %	۸۵۹,۶۵۰	۸۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۶۹	۰.۵۷ %	۲۲,۳۷۸	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...21 22 23 242526 27 28 29...63 »