ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۱۰۴,۶۸۰	۸.۸۳ %	۱,۰۲۸,۳۰۰	۸۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۵۶	۱.۸۴ %	۳۰,۲۷۱	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱۱۴,۸۸۰	۹.۸۲ %	۱,۰۱۳,۳۸۸	۸۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۹۴	۱.۸۵ %	۱۹,۸۲۵	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۱۶,۲۳۰	۹.۸۷ %	۱,۰۱۳,۰۵۸	۸۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۴۸	۱.۷۴ %	۲۸,۱۶۹	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۱۱۸,۴۳۱	۱۰ %	۱,۰۰۷,۹۳۰	۸۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۸۸۶	۲.۶۹ %	۲۵,۹۳۲	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۱۱۵,۶۲۸	۹.۹۵ %	۱,۰۰۱,۱۳۸	۸۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۶۲	۰.۷۳ %	۳۶,۵۷۷	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۱۱۵,۶۲۸	۹.۹۵ %	۱,۰۰۱,۱۳۸	۸۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۶۲	۰.۷۳ %	۳۶,۶۱۴	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۱۱۵,۶۲۸	۹.۹۵ %	۱,۰۰۱,۱۳۸	۸۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۶۲	۰.۷۳ %	۳۶,۶۵۱	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۱۰۰,۴۱۶	۸.۵۴ %	۹۷۸,۴۷۳	۸۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۱۱	۱.۳۲ %	۸۰,۸۸۱	۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۱۰۱,۹۲۳	۸.۵۶ %	۱,۰۳۲,۲۲۲	۸۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۳	۰.۱۳ %	۵۴,۴۵۹	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۹۹,۴۹۷	۸.۲۹ %	۱,۰۴۴,۸۴۷	۸۷.۱ %	۸,۰۰۳	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۳۹	۱.۳۵ %	۳۱,۲۱۵	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...63 »