ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۹۴,۶۲۵	۷.۳۹ %	۱,۱۲۵,۰۷۶	۸۷.۹۲ %	۳۲,۲۰۹	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۳۵	۰.۹۶ %	۱۵,۴۴۴	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۹۳,۲۹۶	۷.۳۶ %	۱,۱۱۴,۷۵۰	۸۷.۹۷ %	۳۱,۳۷۴	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۶	۰.۱۸ %	۲۵,۴۹۶	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۹۰,۸۵۰	۷.۰۶ %	۱,۱۰۵,۳۹۰	۸۵.۹۵ %	۴۱,۳۸۲	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۱۶	۰.۳۲ %	۴۴,۴۳۶	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	۹۰,۲۰۵	۷.۰۶ %	۱,۰۹۸,۸۴۷	۸۶.۰۱ %	۳۹,۸۹۶	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۷۸	۰.۲۶ %	۴۵,۳۱۲	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	۸۹,۲۰۱	۶.۸۲ %	۱,۱۲۰,۹۶۲	۸۵.۷۷ %	۳۹,۲۳۸	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۷۳	۰.۵ %	۵۱,۱۲۵	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۹۰,۳۶۷	۶.۶ %	۱,۱۲۲,۸۳۳	۸۱.۹۷ %	۳۷,۵۸۰	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۵۱	۳.۶۲ %	۶۹,۳۶۳	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۹۰,۳۶۷	۶.۶ %	۱,۱۲۲,۸۳۳	۸۱.۹۷ %	۳۷,۵۸۰	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۵۱	۳.۶۲ %	۶۹,۴۰۰	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۹۰,۳۶۷	۶.۶ %	۱,۱۲۲,۸۳۳	۸۱.۹۶ %	۳۷,۵۸۰	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۹۰۹	۳.۵۷ %	۷۰,۱۷۹	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۹۲,۵۲۷	۶.۶۸ %	۱,۱۵۹,۸۷۹	۸۳.۷۵ %	۳۷,۴۹۵	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۰۲	۰.۹۷ %	۸۱,۵۸۳	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۹۱,۴۵۲	۶.۶۲ %	۱,۱۷۲,۴۸۱	۸۴.۸۲ %	۳۷,۲۰۹	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۰۱	۰.۴۷ %	۷۴,۵۶۵	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...63 »