ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۱۰۵,۸۱۳	۱۰.۳۳ %	۸۷۷,۷۵۲	۸۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۳۵	۰.۸۶ %	۳۲,۳۶۸	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	۱۰۲,۷۷۷	۱۰.۱۱ %	۸۷۵,۳۶۳	۸۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۱۷	۰.۶ %	۳۲,۶۱۱	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۱۰۲,۹۲۰	۹.۳۴ %	۸۹۱,۵۸۱	۸۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۰۶	۲.۸۷ %	۷۶,۲۴۰	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۸۷,۵۲۹	۷.۷۷ %	۹۳۱,۶۶۰	۸۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۰۶	۲.۸۱ %	۷۵,۲۳۲	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۸۷,۵۲۹	۷.۷۷ %	۹۳۱,۶۶۰	۸۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۰۶	۲.۸۱ %	۷۵,۲۶۷	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۸۷,۵۲۹	۷.۷۷ %	۹۳۱,۶۶۰	۸۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۰۶	۲.۸۱ %	۷۵,۳۰۲	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۸۹,۴۹۴	۷.۸۶ %	۱,۰۰۴,۳۲۶	۸۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۰۶	۲.۷۸ %	۱۲,۷۹۱	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۸۶,۶۹۰	۷.۷۱ %	۹۸۰,۰۱۸	۸۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۰۸۵	۳.۴۸ %	۱۸,۱۹۶	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۸۴,۷۶۴	۷.۶۵ %	۹۶۴,۲۱۴	۸۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۷۴۲	۳.۵ %	۲۰,۰۲۹	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۹۱,۷۴۱	۸.۰۶ %	۹۸۳,۹۲۰	۸۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۱۱۹	۳.۳۵ %	۲۳,۹۲۹	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...22 23 24 252627 28 29 30...63 »