ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۲	۹۱,۷۴۱	۸.۰۶ %	۹۸۳,۹۲۰	۸۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۱۱۹	۳.۳۵ %	۲۳,۹۶۴	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۹۱,۷۴۱	۸.۰۶ %	۹۸۳,۹۲۰	۸۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۱۱۹	۳.۳۵ %	۲۳,۹۹۹	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۹۱,۷۴۱	۸.۰۶ %	۹۸۳,۹۲۰	۸۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۱۱۹	۳.۳۵ %	۲۴,۰۳۴	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۹۱,۷۴۴	۸.۱۳ %	۹۷۵,۵۷۳	۸۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۱۱۹	۳.۳۸ %	۲۳,۳۲۵	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۹۴,۱۶۴	۸.۱۱ %	۱,۰۰۶,۱۲۶	۸۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۴۱۵	۲.۵۳ %	۳۱,۹۰۷	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	۹۵,۷۶۵	۸.۰۸ %	۱,۰۱۸,۴۶۶	۸۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۲۱۸	۲.۲۱ %	۴۴,۹۷۵	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۹۷,۵۴۲	۸.۰۶ %	۱,۰۲۲,۴۴۹	۸۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۲۵	۱.۳۹ %	۷۳,۷۷۳	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۹۷,۶۵۴	۸.۱۱ %	۱,۰۲۳,۸۳۴	۸۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۰۳	۱.۷۹ %	۶۰,۷۶۱	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	۹۷,۶۵۴	۸.۱۱ %	۱,۰۲۳,۸۳۴	۸۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۰۳	۱.۷۹ %	۶۰,۷۹۶	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۹۷,۶۵۴	۸.۱۱ %	۱,۰۲۳,۸۳۴	۸۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۰۳	۱.۷۹ %	۶۰,۸۳۴	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...63 »