صندوق سرمایه گذاری قلک همتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۹۱,۴۵۲ | ۶.۶۲ % | ۱,۱۷۲,۴۸۱ | ۸۴.۸۲ % | ۳۷,۲۰۹ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۰۱ | ۰.۴۷ % | ۷۴,۶۰۲ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۹۰,۴۹۲ | ۶.۶ % | ۱,۲۰۶,۴۵۸ | ۸۸.۰۲ % | ۳۶,۷۴۹ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۹۷ | ۰.۴۱ % | ۳۱,۳۵۵ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۹۰,۷۹۶ | ۶.۶۲ % | ۱,۲۰۷,۰۵۴ | ۸۷.۹۵ % | ۳۷,۴۸۶ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۸۸ | ۱.۲۵ % | ۱۹,۸۹۸ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | ۹۰,۷۹۶ | ۶.۶۲ % | ۱,۲۰۷,۰۵۴ | ۸۷.۹۵ % | ۳۷,۴۸۶ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۸۶ | ۱.۲۵ % | ۱۹,۹۳۰ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۹۰,۹۱۸ | ۶.۶۷ % | ۱,۱۹۸,۵۶۵ | ۸۷.۸۷ % | ۳۷,۴۸۶ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۸۶ | ۱.۲۵ % | ۱۹,۹۶۲ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | ۹۰,۰۲۲ | ۶.۶۱ % | ۱,۲۰۰,۲۷۳ | ۸۸.۱۵ % | ۳۶,۷۹۳ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۵۰ | ۰.۸۱ % | ۲۳,۴۷۲ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۹۰,۹۳۹ | ۶.۵۸ % | ۱,۱۹۶,۰۵۱ | ۸۶.۵۱ % | ۳۶,۷۶۰ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۱۹ | ۲.۳۷ % | ۲۶,۰۳۹ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | ۹۹,۸۹۴ | ۷.۲۱ % | ۱,۱۹۴,۴۸۱ | ۸۶.۲۴ % | ۳۶,۴۲۹ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۱۱ | ۲.۱۲ % | ۲۵,۰۳۸ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | ۹۷,۸۶۱ | ۷.۱۴ % | ۱,۱۷۹,۰۱۷ | ۸۶.۰۶ % | ۳۶,۸۹۶ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۴۶ | ۱.۸۵ % | ۳۰,۹۸۵ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | ۹۷,۶۴۲ | ۷.۰۶ % | ۱,۱۸۲,۵۱۲ | ۸۵.۴۸ % | ۳۷,۵۶۵ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۹۸ | ۱.۷ % | ۴۲,۰۶۳ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |