ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۱۰۴,۷۷۰	۷.۰۳ %	۱,۳۰۱,۶۵۶	۸۷.۳۷ %	۹,۸۵۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۴۹	۱.۰۶ %	۵۷,۸۷۱	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۱۰۵,۵۹۰	۷.۱ %	۱,۳۲۱,۷۶۳	۸۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۲۶	۱.۵۹ %	۳۶,۸۳۴	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۹۶,۹۲۸	۶.۶۲ %	۱,۳۰۱,۰۵۵	۸۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۳۱	۲.۱۵ %	۳۵,۵۳۰	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۹۶,۹۶۷	۶.۳۷ %	۱,۳۰۶,۱۴۲	۸۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۹۰۴	۱.۹ %	۹۰,۱۹۲	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۹۶,۹۶۷	۶.۳۷ %	۱,۳۰۶,۱۴۲	۸۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۹۰۴	۱.۹ %	۹۰,۲۱۴	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۹۶,۹۶۷	۶.۳۷ %	۱,۳۰۶,۱۴۲	۸۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۹۰۴	۱.۹ %	۹۰,۲۳۵	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۹۳,۲۰۹	۶.۱۷ %	۱,۳۰۰,۷۱۲	۸۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۸۰	۱.۴۷ %	۹۴,۶۳۴	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۹۰,۵۷۶	۶ %	۱,۳۵۴,۴۴۲	۸۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۶۷	۱.۴۷ %	۴۲,۷۳۶	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۹۴,۳۰۸	۶.۲۷ %	۱,۳۴۶,۴۸۱	۸۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۷۱	۱.۴۷ %	۴۲,۳۹۶	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۹۲,۱۰۶	۶.۱۶ %	۱,۳۲۸,۲۱۴	۸۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۹۱۹	۲.۳۴ %	۳۹,۵۸۴	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...29 30 31 323334 35 36 37...63 »