ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۹۷,۶۴۲	۷.۰۶ %	۱,۱۸۲,۵۱۲	۸۵.۴۸ %	۳۷,۵۶۵	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۴۹۸	۱.۷ %	۴۲,۰۹۱	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۹۷,۶۴۲	۷.۰۶ %	۱,۱۸۲,۵۱۲	۸۵.۴۸ %	۳۷,۵۶۵	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۴۹۸	۱.۷ %	۴۲,۱۱۹	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۹۶,۵۵۳	۶.۹۵ %	۱,۱۸۳,۸۴۸	۸۵.۲۷ %	۳۶,۵۷۵	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۸۴	۱.۵۱ %	۵۰,۴۶۲	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۹۸,۵۲۵	۶.۸۱ %	۱,۱۹۷,۲۴۷	۸۲.۷۸ %	۳۵,۱۲۶	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۶۴	۱.۳۹ %	۹۵,۴۱۵	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۹۸,۲۳۷	۶.۷۹ %	۱,۲۱۰,۳۰۶	۸۳.۶۲ %	۳۴,۶۴۷	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۱۱	۱.۳۶ %	۸۴,۵۵۲	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۱۰۱,۹۴۴	۶.۹۴ %	۱,۲۸۰,۶۷۶	۸۷.۲۲ %	۳۴,۴۳۲	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۴۲	۱.۴۳ %	۳۰,۳۵۴	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۱۰۳,۶۰۷	۶.۹۹ %	۱,۲۸۷,۶۹۶	۸۶.۹۳ %	۳۴,۳۳۵	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۸	۰.۷۱ %	۴۵,۱۲۳	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۱۰۳,۶۰۷	۶.۹۹ %	۱,۲۸۷,۶۹۶	۸۶.۹۳ %	۳۴,۳۳۵	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۸	۰.۷۱ %	۴۵,۱۴۷	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۱۰۳,۶۰۷	۶.۹۹ %	۱,۲۸۷,۶۹۶	۸۶.۹۳ %	۳۴,۳۳۵	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۸	۰.۷۱ %	۴۵,۱۷۱	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۱۰۳,۴۹۵	۷ %	۱,۲۷۸,۶۱۳	۸۶.۴۷ %	۱۹,۶۵۱	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۲۳	۰.۵۶ %	۶۸,۶۴۰	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...63 »