صندوق سرمایه گذاری قلک همتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۹۴,۲۹۲ | ۶.۴۸ % | ۱,۲۵۳,۸۹۰ | ۸۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۹ | ۰.۱۶ % | ۵۰,۳۸۵ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۱۳ | ۰.۹۳ % | ۴۱,۴۹۲ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۹۶,۰۲۷ | ۶.۶ % | ۱,۲۵۷,۹۲۲ | ۸۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۳ | ۰.۲ % | ۵۰,۳۵۱ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۶۰ | ۰.۲۷ % | ۴۲,۷۹۰ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۹۶,۴۳۶ | ۶.۶۸ % | ۱,۲۵۱,۰۲۸ | ۸۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۹ | ۰.۲۴ % | ۵۰,۳۱۶ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۴۱ | ۰.۲ % | ۴۰,۵۳۴ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۹۴,۹۵۶ | ۶.۶۷ % | ۱,۲۲۲,۴۱۲ | ۸۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۳۶ | ۰.۲۲ % | ۵۰,۲۸۲ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۲۶ | ۰.۴ % | ۴۶,۵۹۱ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۹۲,۸۷۷ | ۶.۵۸ % | ۱,۱۹۴,۷۰۶ | ۸۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۳ | ۰.۲۱ % | ۵۰,۲۴۸ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۶۵ | ۰.۹۴ % | ۵۷,۸۶۶ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۹۲,۸۷۷ | ۶.۵۸ % | ۱,۱۹۴,۷۰۶ | ۸۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۳ | ۰.۲۱ % | ۵۰,۲۱۴ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۶۵ | ۰.۹۴ % | ۵۷,۸۶۲ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۹۲,۸۷۷ | ۶.۵۸ % | ۱,۱۹۴,۷۰۶ | ۸۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۳ | ۰.۲۱ % | ۵۰,۱۸۰ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۰۲ | ۰.۹ % | ۵۸,۳۶۷ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۹۲,۵۵۵ | ۶.۵۴ % | ۱,۲۱۴,۶۱۰ | ۸۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۴ | ۰.۲۵ % | ۵۰,۱۴۶ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۸۴ | ۰.۱۹ % | ۵۱,۴۹۶ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۸۵,۱۲۶ | ۶.۰۵ % | ۱,۱۶۹,۷۴۸ | ۸۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۱۱۲ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۱۹ | ۰.۹۲ % | ۸۹,۲۳۵ | ۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۱۱۹,۶۰۰ | ۸.۲۱ % | ۱,۱۵۵,۱۱۴ | ۷۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۰۷۸ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۶۰۶ | ۶.۳۶ % | ۳۸,۶۱۵ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |