ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۹۱,۴۴۵	۶.۶۲ %	۱,۱۵۰,۶۲۹	۸۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۰۹	۱.۹۹ %	۱۱۰,۸۷۱	۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۸۹,۶۲۲	۶.۶ %	۱,۱۳۸,۱۶۲	۸۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۹۰۵	۱.۹۸ %	۱۰۳,۸۸۱	۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۸۹,۴۹۰	۶.۵۹ %	۱,۱۹۴,۴۵۹	۸۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۲۹	۱.۸۳ %	۴۹,۸۷۷	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۸۹,۴۹۰	۶.۵۹ %	۱,۱۹۴,۴۵۹	۸۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۲۹	۱.۸۳ %	۴۹,۸۶۲	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۸۹,۴۹۰	۶.۵۹ %	۱,۱۹۴,۴۵۹	۸۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۲۹	۱.۸۳ %	۴۹,۸۴۸	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۸۹,۴۹۰	۶.۵۹ %	۱,۱۹۴,۴۵۹	۸۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۲۹	۱.۸۳ %	۴۹,۸۳۳	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۹۰,۹۱۴	۶.۶۸ %	۱,۱۹۶,۰۶۶	۸۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۵۹۰	۱.۶۶ %	۵۲,۱۴۴	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۸۸,۸۱۳	۶.۶۳ %	۱,۱۷۵,۱۳۲	۸۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۳۲	۱.۷۷ %	۵۱,۱۹۶	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۸۸,۲۹۹	۶.۶۷ %	۱,۱۶۱,۷۱۴	۸۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۵۷	۱.۶۱ %	۵۳,۰۹۲	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	۸۹,۴۳۰	۶.۷ %	۱,۱۷۱,۹۳۸	۸۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۵۵	۱.۵۸ %	۵۳,۰۷۴	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...63 »