ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۸۹,۴۳۰	۶.۷ %	۱,۱۷۱,۹۳۸	۸۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۵۵	۱.۵۸ %	۵۳,۰۵۶	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۸۹,۴۳۰	۶.۷ %	۱,۱۷۱,۹۳۸	۸۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۵۵	۱.۵۸ %	۵۳,۰۳۸	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۸۸,۳۷۶	۶.۶۸ %	۱,۱۶۰,۶۱۲	۸۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۵۵	۱.۶ %	۵۲,۷۴۶	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	۸۷,۱۹۸	۶.۶۹ %	۱,۱۴۱,۶۸۱	۸۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۳۷	۱.۵۹ %	۵۳,۰۹۶	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۸۷,۱۹۸	۶.۶۹ %	۱,۱۴۱,۶۸۱	۸۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۳۷	۱.۵۹ %	۵۳,۰۷۹	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۸۶,۲۴۱	۶.۷۱ %	۱,۱۲۵,۱۲۲	۸۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۳۳	۱.۵۶ %	۵۳,۵۱۲	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۸۷,۲۷۳	۶.۷ %	۱,۱۳۷,۶۴۱	۸۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۰۴	۱.۷۷ %	۵۴,۶۲۱	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	۸۷,۲۷۳	۶.۷ %	۱,۱۳۷,۶۴۱	۸۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۰۴	۱.۷۷ %	۵۴,۶۰۲	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۸۷,۲۷۳	۶.۷ %	۱,۱۳۷,۶۴۱	۸۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۰۴	۱.۷۷ %	۵۴,۵۸۳	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۸۷,۰۸۳	۶.۶۷ %	۱,۱۴۰,۹۵۲	۸۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۵۳	۱.۶۸ %	۵۵,۴۸۸	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...35 36 37 383940 41 42 43...63 »