ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۸۶,۱۵۶	۵.۹۹ %	۱,۱۸۴,۸۷۴	۸۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۵۶	۰.۵۳ %	۱۵۸,۸۵۵	۱۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۹۳,۶۴۶	۶.۴۱ %	۱,۲۸۱,۴۲۳	۸۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۵۲	۰.۳۵ %	۸۱,۷۲۵	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۹۸,۸۶۳	۶.۷۸ %	۱,۲۸۱,۱۴۳	۸۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۷۹	۰.۴۶ %	۷۱,۵۱۲	۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۹۹,۸۸۱	۶.۸۱ %	۱,۲۸۹,۴۵۵	۸۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۹۴	۰.۱۲ %	۷۵,۴۳۳	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۱۰۱,۶۶۹	۶.۸۵ %	۱,۳۰۳,۰۳۷	۸۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۹۵	۰.۲۷ %	۷۵,۲۵۷	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۱۰۱,۶۶۹	۶.۸۵ %	۱,۳۰۳,۰۳۷	۸۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۹۵	۰.۲۷ %	۷۵,۲۲۷	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۰۱,۶۶۹	۶.۸۵ %	۱,۳۰۳,۹۰۳	۸۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۹۵	۰.۲۷ %	۷۴,۴۵۰	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۱۰۲,۲۹۶	۶.۸ %	۱,۳۲۰,۳۷۸	۸۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۲۴	۰.۷۳ %	۶۹,۷۰۱	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۱۰۴,۹۹۳	۶.۸۸ %	۱,۳۳۹,۹۹۲	۸۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۴۳	۰.۲۲ %	۷۷,۶۴۵	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱۰۶,۷۳۱	۶.۸۶ %	۱,۳۶۲,۵۰۹	۸۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۲۸	۰.۳۹ %	۸۱,۲۲۲	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...63 »