ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱۰۵,۲۸۸	۶.۷۲ %	۱,۴۱۱,۲۲۶	۹۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۰	۰.۰۶ %	۴۹,۹۴۶	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱۰۳,۲۵۸	۶.۶۴ %	۱,۳۸۸,۳۶۰	۸۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۰	۰.۰۶ %	۶۲,۷۹۷	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱۰۲,۲۲۴	۶.۶۱ %	۱,۳۷۴,۰۲۰	۸۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۰۰	۱.۳۸ %	۴۸,۳۳۸	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱۰۲,۱۴۵	۶.۶۱ %	۱,۳۷۵,۱۸۷	۸۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۰۰	۱.۳۸ %	۴۶,۶۳۷	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۰۱,۷۷۹	۶.۵۹ %	۱,۳۷۶,۳۷۸	۸۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۸۹	۱.۳۷ %	۴۴,۰۱۴	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۱۰۰,۲۴۴	۶.۵۳ %	۱,۳۶۴,۵۰۷	۸۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۹۰	۱.۶۸ %	۴۴,۹۰۷	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱۰۰,۲۴۴	۶.۵۳ %	۱,۳۶۴,۵۰۷	۸۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۹۰	۱.۶۸ %	۴۴,۸۹۶	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۰۰,۲۴۴	۶.۵۳ %	۱,۳۶۴,۵۰۷	۸۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۹۰	۱.۶۸ %	۴۴,۸۸۴	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱۰۰,۶۱۵	۶.۵ %	۱,۳۶۹,۵۶۱	۸۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۹۸	۲.۱۶ %	۴۵,۱۴۳	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۰۱,۶۰۷	۶.۴۴ %	۱,۳۹۲,۴۲۷	۸۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۷۱۷	۲.۴۵ %	۴۵,۰۷۰	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...40 41 42 434445 46 47 48...63 »