ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۱۱۵,۵۴۵	۶.۳۴ %	۱,۶۳۶,۲۷۶	۸۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۵۵	۱.۰۶ %	۵۲,۶۰۹	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۱۱۵,۵۴۵	۶.۳۴ %	۱,۶۳۶,۹۴۰	۸۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۵۵	۱.۰۶ %	۵۲,۰۲۱	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۱۱۵,۵۴۵	۶.۳۴ %	۱,۶۳۸,۴۵۹	۸۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۲۰	۰.۲۳ %	۶۵,۵۱۷	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۱۱۵,۵۴۵	۶.۳۴ %	۱,۶۳۸,۴۵۹	۸۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۲۰	۰.۲۳ %	۶۵,۵۰۳	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۱۱۵,۵۴۵	۶.۳۴ %	۱,۶۳۸,۴۵۹	۸۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۲۰	۰.۲۳ %	۶۵,۴۸۹	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱۱۵,۵۴۵	۶.۳۴ %	۱,۶۳۸,۵۹۹	۸۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۲۰	۰.۲۳ %	۶۵,۳۵۴	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱۱۶,۸۹۰	۶.۳۸ %	۱,۶۴۴,۷۵۲	۸۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۸۰	۰.۲۶ %	۶۵,۳۳۷	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۱۱۶,۵۱۷	۶.۴۲ %	۱,۶۴۱,۶۵۷	۹۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۶۸	۰.۲۲ %	۵۲,۴۴۰	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱۱۹,۸۰۲	۶.۴۹ %	۱,۶۷۰,۳۱۷	۹۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۶۸	۰.۲۲ %	۵۲,۴۲۴	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱۱۹,۸۳۶	۶.۴۹ %	۱,۶۶۹,۴۹۴	۹۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۶۸	۰.۲۲ %	۵۳,۱۸۲	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...43 44 45 464748 49 50 51...63 »